request a statement at a specific end date (so transactions which are posted before a specific start date).
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Contact > email template 100 DS Vendor Account Statement Request
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten einen Kontoauszug für unser Konto bis zum unten angegebenen Zeitraum anfordern.
Endperiode: (enter date here for ending period, for example as of 30/04/2023
Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen in unserem Kontoauszug enthalten sind:
Anfangssaldo der Periode
Alle Buchungen (Rechnungen), die auf dem Konto verbucht wurden. Wir würden es bevorzugen, wenn Sie eine Spalte hinzufügen könnten, die die Zahlungen für diese spezielle Rechnung und den Anfangssaldo der Rechnung angibt, um eine detailliertere Übersicht zu erhalten. Dies wäre für uns sehr hilfreich.
Alle Gutschriften für das Konto
Alle Zahlungen, die auf dem Konto verbucht wurden
Schlusssaldo zum oben angegebenen Enddatum der Periode
Bitte senden Sie uns eine Kopie des Berichts im Excel- oder PDF-Format für unsere Unterlagen und Abstimmungen. Die Abstimmungsberichte werden für unsere Steuererklärungen und für die Überprüfung durch das Finanzamt benötigt.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sie können diesen Bericht direkt per E-Mail-Antwort teilen. Die E-Mail wird direkt in unser ERP-Softwaresystem zusammen mit Ihren Unternehmenskontoinformationen und Einkaufskommunikationen gespeichert.